Nakit Akışı Hesaplama
Aylık gelir ve gider kalemlerini detaylı girerek açılış ve kapanış kasasını, net nakit akışını ve nakit yeterliliğini hesaplayın.
Nakit Akışı Hesaplama
Ayın başındaki nakit ve banka bakiyesi
Gelir Kalemleri
Gider Kalemleri
Hesaplama Sonucu
Gelir ve gider kalemlerini girerek nakit akışınızı analiz edin.
Nasıl Hesaplanır?
Nakit akışı hesaplama:
- 1Dönem başı açılış kasasını girin.
- 2Tüm gelir kalemlerini girin.
- 3Tüm gider kalemlerini girin.
- 4Kredi/taksit ödemelerini girin.
- 5Hesapla butonuna tıklayın.
Nakit Akışı Analizi
Pozitif Nakit Akışı
Gelirler giderleri karşılıyorsa işletme nakit yaratıyor. Kapanış kasası artar.
Negatif Nakit Akışı
Giderler geliri aşıyorsa nakit rezervler erir. Acil aksiyon gerekir.
Nakit Yeterliliği
Kapanış kasasının aylık toplam gidere oranı. En az 3 aylık tampon önerilir.
Kapanış Kasası
Açılış kasası + net nakit akışı. Bir sonraki dönemin başlangıç kasasıdır.
Kısa Formül
İşletme Akışı = Toplam Gelir − Toplam Gider
Net Nakit Akışı = İşletme Akışı − Kredi
Kapanış Kasası = Açılış + Net Nakit Akışı
Nakit Yeterliliği = Kapanış ÷ Aylık Gider
Önemli Notlar
- •Amortisman ve stok değişimi nakit dışı kalemlerdir.
- •Vergi ödemeleri gider olarak dahil edilmelidir.
- •En az 3 aylık nakit tamponu bulundurun.
İpucu: Nakit akışı ve kâr farklı kavramlardır; kârlı bir işletme bile nakit sıkışıklığı yaşayabilir. Aylık nakit akışını mutlaka takip edin.